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De nuevo, Europa peor que EEUU. Los CDS (coberturas frente al crédito) muestran una Europa más vulnerable.
La línea roja muestra un deterioro más rápido en Europa (mientras que EEUU sigue casi normal).
El contagio viene de EEUU, y aquí la situación de los países periféricos frente al riesgo de subida de tipos es asimétrico. Quizá no pase nada, pero no me gusta este gráfico.
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06/10/2022
Record de gestores que se muestran prudentes en su exposición al riesgo, incluso por debajo del suelo de 2008. Así es complicado que la inercia bajista se descontrole.
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Record de gestores que se muestran prudentes en su exposición al riesgo, incluso por debajo del suelo de 2008. Así es complicado que la inercia bajista se descontrole.
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04/10/2022
Correlación entre BENEFICIOS EMPRESARIALES y la bolsa (SP500) a largo plazo. Aquí lo relevante es la increíble aceleración de 2021... que debería ser corregida tarde o temprano (reversión a la media).
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Correlación entre BENEFICIOS EMPRESARIALES y la bolsa (SP500) a largo plazo. Aquí lo relevante es la increíble aceleración de 2021... que debería ser corregida tarde o temprano (reversión a la media).
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04/10/2022
Expectativa de rentabilidad (muy baja) para los próximos 10 años: una correlación de libro.
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Expectativa de rentabilidad (muy baja) para los próximos 10 años: una correlación de libro.
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04/10/2022
Este gráfico es una LOCURA. La variación del tamaño de los 4 grandes bancos centrales del mundo, en clara contracción en 2022. LA LIQUIDEZ SE RETIRA COMO EL AGUA ANTES DEL TSUNAMI...
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Este gráfico es una LOCURA. La variación del tamaño de los 4 grandes bancos centrales del mundo, en clara contracción en 2022. LA LIQUIDEZ SE RETIRA COMO EL AGUA ANTES DEL TSUNAMI...
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27/09/2022
Otro gráfico clave que muestra la elevada probabilidad de una RECESIÓN MUNDIAL, y el impacto notable que eso tiene sobre las bolsas mundiales (índice MSCI World).
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Otro gráfico clave que muestra la elevada probabilidad de una RECESIÓN MUNDIAL, y el impacto notable que eso tiene sobre las bolsas mundiales (índice MSCI World).
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27/09/2022
Gráfico clave que muestra la correlación entre la velocidad de movimiento de los tipos en EEUU (desviación respecto a la tendencia) y el efecto retrasado (hasta dos años de retraso) sobre el crecimiento de los BENEFICIOS DEL SP500.
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Gráfico clave que muestra la correlación entre la velocidad de movimiento de los tipos en EEUU (desviación respecto a la tendencia) y el efecto retrasado (hasta dos años de retraso) sobre el crecimiento de los BENEFICIOS DEL SP500.
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12/07/2022
El peor semestre de la historia en fondos conservadores en España. Lo que no dicen es que durante años, estos fondos conservadores subieron mucho más de lo que deberían gracias a las caídas de tipos.
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El peor semestre de la historia en fondos conservadores en España. Lo que no dicen es que durante años, estos fondos conservadores subieron mucho más de lo que deberían gracias a las caídas de tipos.
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07/07/2022
El ratio price-to-sales (cotización sobre ventas), considerado el indicador de Valoración más fiable, nos dice que solo hemos dado un primer paso en el ajuste de sobrevaloración histórica de largo plazo.
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El ratio price-to-sales (cotización sobre ventas), considerado el indicador de Valoración más fiable, nos dice que solo hemos dado un primer paso en el ajuste de sobrevaloración histórica de largo plazo.
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04/07/2022
Modelo GDPNow de la FED de Atlanta nos dice que YA estamos en recesión. El 1er trimestre ya ha caído un punto y medio el PIB USA y en el segundo trimestre caería un 2 puntos porcentuales.
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Modelo GDPNow de la FED de Atlanta nos dice que YA estamos en recesión. El 1er trimestre ya ha caído un punto y medio el PIB USA y en el segundo trimestre caería un 2 puntos porcentuales.
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30/06/2022
La BURBUJA inmobiliaria en EEUU, versión 2.0. Gráfico del Pr. Shiller, para echarse a temblar. Lo compara con tipos de interés y población, muy interesante.
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La BURBUJA inmobiliaria en EEUU, versión 2.0. Gráfico del Pr. Shiller, para echarse a temblar. Lo compara con tipos de interés y población, muy interesante.
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26/06/2022
Todavía queda mucho ahorro acumulado en EEUU, desde el salto brutal del confinamiento.
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Todavía queda mucho ahorro acumulado en EEUU, desde el salto brutal del confinamiento.
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26/06/2022
Emergentes vs EEUU desde 1996: EEM vs SPY. Estaríamos en fase de compra de Emergentes (como hace Ray Dalio).
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Emergentes vs EEUU desde 1996: EEM vs SPY. Estaríamos en fase de compra de Emergentes (como hace Ray Dalio).
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26/06/2022
Flujos hacia ETFs de Small Caps: tras fuertes salidas, primer mes en verde. ¿Suelo de mercado en small caps USA?
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Flujos hacia ETFs de Small Caps: tras fuertes salidas, primer mes en verde. ¿Suelo de mercado en small caps USA?
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26/06/2022
Componentes sectoriales del ETF dedicado al factor MOMENTUM: salud y energía suponen más del 50%. Cuidado con la aplicación ciega de este tipo de ETFs "comerciales"...
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Componentes sectoriales del ETF dedicado al factor MOMENTUM: salud y energía suponen más del 50%. Cuidado con la aplicación ciega de este tipo de ETFs "comerciales"...
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26/06/2022
El factor MOMENTUM ha entrado en fase de crisis cuando el factor VALUE (=energía) ha tomado el relevo. Por eso son dos factores que funcionan de maravilla juntos en una cartera.
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El factor MOMENTUM ha entrado en fase de crisis cuando el factor VALUE (=energía) ha tomado el relevo. Por eso son dos factores que funcionan de maravilla juntos en una cartera.
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26/06/2022
Factor MOMENTUM -20% en los últimos 12 meses. Como el Value, su principal pega (y motivo de sostenibilidad a largo plazo) es que atraviesa por rachas horribles que ahuyentan a la mayoría.
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Factor MOMENTUM -20% en los últimos 12 meses. Como el Value, su principal pega (y motivo de sostenibilidad a largo plazo) es que atraviesa por rachas horribles que ahuyentan a la mayoría.
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26/06/2022
El factor (o "motor") MOMENTUM es el mejor desde 2007 (por encima de Value y otros), hasta 2021. Pero en este 2022 está sufriendo de lo lindo. ¿Buen momento para empezar a aplicarlo?
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El factor (o "motor") MOMENTUM es el mejor desde 2007 (por encima de Value y otros), hasta 2021. Pero en este 2022 está sufriendo de lo lindo. ¿Buen momento para empezar a aplicarlo?
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31/10/2024
Coursera (COUR) se desploma tras presentar resultados, pero reacciona bien. ¿Está para comprar?
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31/10/2024
Walgreens (WBA) con debilidad relevante (idea short): ¿Estamos a tiempo de abrir cortos especulativamente?
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Walgreens (WBA) con debilidad relevante (idea short): ¿Estamos a tiempo de abrir cortos especulativamente?
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23/10/2024
Bolsas en subida libre: ¿momento de comprar? No tengo FOMO. Casos de NVDA (long) y NIKE (short). Vídeo de 48 min.
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25/09/2024
Bajada de tipos y estímulos masivos en china: Riesgo alcista en bolsas mundiales. Plata y NVIDIA como ideas operativas. Vídeo de 34 min.
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07/09/2024
Tras un rebote de intensidad variable según segmentos de mercado, vuelve la volatilidad y el mes empieza con caídas. Vídeo de 38 min.
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21/08/2024
Rebote en vertical... ¿bueno ó malo? Yo sigo fuera. Señales relevantes en Oro, Petróleo y dólar. Vídeo de 26 min.
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10/08/2024
BITCOIN: Activo especulativo atractivo con potencial. La importancia crítica de la gestión. Vídeo de 21 min.
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09/08/2024
El ajuste llegó de golpe. Repaso operativa y perspectivas a corto y medio plazo. Vídeo de 25 min.
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03/08/2024
Los mercados se asustan. ¿Caldo de cultivo para un crack? Repaso global MTFS a los mercados. Vídeo de 57 min.
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02/08/2024
Especial Bitcoin: en punto de inflexión. Cómo gestionar a corto pensando a largo plazo. Vídeo de 31 min.
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23/07/2024
La amplitud explota al alza: ¿fiable? Lo veremos en breve. Repaso escenario y estrategia. Vídeo de 34 min.
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04/07/2024
¿Debilidad de fondo ó corrección encubierta? Estamos en un punto crítico. Vigilando fallo alcista.
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01/07/2024
Nuevos cursos, nuevas secciones y nueva operativa. Te cuento lo que me ha tenido muy ocupado este último año.
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17/06/2024
Repaso global de mercados: la amplitud sigue débil. ¿Corrección mayor a la vista? Vídeo de 47 min.
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29/05/2024
La amplitud de mercado flojea. ¿Señal ó simple ruido? Repaso de mercados. Vídeo de 24 min.
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