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Todos mis análisis en abierto.Mi escenario de trabajo para 2023: perspectivas sobre tipos de interés, la FED, la macro y los mercados.
En este año 2023 más que nunca, navegamos con visibilidad muy limitada en los mercados, porque el ciclo de inflación y tipos de interés está rompiendo la economía y los mercados. Las referencias que han funcionado durante los últimos 40 años han saltado por los aires, y están rompiendo las estadísticas de todo tipo. En 2022 vimos cómo los modelos de inversión que combinan renta fija y renta variable saltaban por los aires. Es un ejemplo entre otros tantos, porque la realidad es que tras una inyección de liquidez y creación monetaria inaudita en la historia, es lógico esperar que los efectos en cadena (igualmente históricos) se sucedan. Por eso los tipos se han multiplicado por 20 en un solo año en EEUU. Es una reacción (a nivel global) proporcional al exceso anterior (a la baja).
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👉 +35% al año durante 13 años, con un máx drawdown del -13%. A vueltas con este interesantísimo método ganador (2ª parte).
👉 Este inversor y su método con resultados AUDITADOS me parecen fascinantes. Te cuento en qué consiste y mi opinión.
👉 Mi escenario de trabajo para 2023: perspectivas sobre tipos de interés, la FED, la macro y los mercados.
👉 ¿Por qué cae la bolsa cuando hay recesión económica? ¿Puede subir la bolsa en medio de una crisis? El crédito es la clave.
👉 El cambio de tono de la FED y la incoherencia que nadie parece ver. Los efectos del ciclo alcista de tipos empiezan a llegar AHORA.
👉 Proyecciones de rentabilidad de diversas clases de activos según GMO para los próximos 7 años. La eterna reversión a la media.
👉 Por qué nunca invierto en bancos. Las dos razones principales que nos da Terry Smith y conclusiones.
👉 ¿Podría subir el sectorial bancario un 50%? No es ninguna locura. Te cuento por qué, y revisamos el IBEX CON DIVIDENDOS, en máximos históricos.
👉 Fascinante. Por primera vez, un banco quiebra por tener demasiados depósitos. Esta vez es diferente.
👉 La amplitud de mercado lanza una señal HISTÓRICA.
👉 Nuevo video: el contagio bonos-banca en EEUU (caso del Sillicon Valley Bank) y repaso general de mercados.
👉 Dos nichos de mercado para estrategias convexas (beneficio potencial varias veces superior a la pérdida potencial) y filosofía de inversión: el caso de Nassim Taleb.
👉 El oro negro vuelve a apuntar al alza a corto plazo. Me gusta como protección frente a la inflación.
👉 Petróleo en zona de rebote... ¿o de desplome?
👉 Nuevo video sobre el escenario global de mercado: value, growth, bitcoin, dólar index, eurostoxx, dax, ibex y estrategia.
👉 Vuelve la burbuja inmobiliaria... o quizá nunca se fue. Estrategia de inversión en entorno vulnerable.
👉 La primera vez desde 1980 que los tipos suben por encima del pico anterior. Lo que debe preocuparte es el posible cisne negro de 2023.
👉 INSIDERS (lo que hacen los de dentro): Este indicador lo clavó en los suelos de 2009 y 2020, y por ahora no indica suelo.
👉 Modo "risk-on": importante señal alcista en la bolsa USA. ¿Nos la creemos?
👉 Los consensos extremos casi nunca aciertan. Pero hay muchas formas de estar equivocado.
👉 La tesis de un nuevo mercado alcista no me convence del todo. Pero lo importante es cómo gestionarlo.
👉 Vídeo sobre la excepcional entrevista realizada a Russell Napier y comentarios personales.
👉 Inflación monetaria vs inflación energética, la nueva era del Value, y los beneficios de las empresas.
👉 La anomalía de 2022 en un gráfico: esta vez sí es diferente.
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